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1.負責現金收付、銀行存取現金等日常收支管理工作，以及銀行流水記錄、記賬等財務(wù)工作。2.完成月度報表、年度結清的工作。3.負責與各銀行之間聯(lián)絡(luò )，協(xié)調銀企關(guān)系。4.積極搜集整理相關(guān)貸款資料，做好貸款資料檔案歸集存檔工作。5.做好月度會(huì )計憑證裝訂工作。6.其他財務(wù)相關(guān)工作。